Pada bagian Currency Default Account yang terdapat di menu Setup | Preference | Currency Default Account mempunyai fungsi untuk membuat jurnal otomatis pada saat transaksi penjualan dan pembelian berdasarkan masing2 currency. Di tampilan Curency Default Account terdiri dari Curency Name dan Default Account For.
Pada Curency Name dapat kita pilih dengan nama Mata Uang yang sudah dibuat di menu List | Currency.
Pada Default Account For terdapat 5 akun yang perlu diisi per masing2 curency yaitu:
- Account Payable : Isikan dengan akun yang bertipe Account Payable dengan mata uang sesuai yang sedang kita setting, account ini digunakan saat kita membuat transaksi hutang dagang dari Purchase Invoice, Purchase Payment dan Purchase Return.
- Account Receivable : Isikan dengan akun yang bertipe Account Receivable dengan mata uang sesuai yang sedang kita setting. Akun ini digunakan untuk menampung transaksi piutang dagang dari Sales Invoice, Sales Receipt dan Sales Return.
- Advance Purchase : Isikan dengan akun yang bertipe Account Receivable. Fungsinya untuk menampung transaksi Uang muka Pembelian yang diinput melalui Purchase Order.
- Advance Sales : Isikan dengan akun yang bertipe Account Payable. Fungsinya untuk menampung transaksi Uang Muka Penjualan yang diinput melalui Sales Order.
- Sales Discount : Isikan dengan akun yang bertipe Revenue/Other Income. Fungsinya untuk menampung transaksi Discount Invoice yang ada diisi dibawah Subtotal Invoice.
- Realize Gain or Loss : Isikan dengan akun yang bertipe Expense/Other Expense. Fungsinya untuk menampung pengakuan selisih kurs saat pelunasan Hutang atau Piutang mata uang asing dan juga untuk menampung selisih kurs hasil proses Perioe End untuk account Type Cash/Bank.
- Unrealize Gain or Loss : Isikan dengan akun yang bertipe Expense/Other Expense. Fungsinya untuk menampung selisih kurs akibat penyesuaian yang dilakukan waktu kita Period End.
Tambahan Informasi:
Jika di database tersebut mempunyai lebih dari 1 curency selain mata uang IDR( Rupiah) maka setiap masing-masing Curency Name untuk Default Account For nya juga harus diisi.
(Available for v4)